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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 504.00 | 16 960.00 | 1 544.00 | 18 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 323.00 | 23 224.00 | 5 099.00 | 28 323.00 |
BF Prêts | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 158.00 | 40 184.00 | 9 974.00 | 50 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 759.00 | 102 507.00 | 561 252.00 | 663 759.00 |
BZ Autres créances | 2 294 787.00 | | 2 294 787.00 | 2 294 787.00 |
CF Disponibilités | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 740.00 | 102 507.00 | 2 875 233.00 | 2 977 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 898.00 | 142 690.00 | 2 885 207.00 | 3 027 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 107 295.00 | 2 078 205.00 | | 2 107 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414.00 | 29 090.00 | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 094.00 | 2 115 680.00 | | 2 122 094.00 |
DP Provisions pour risques | 218.00 | 5 218.00 | | 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 788.00 | 27 247.00 | | 21 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 006.00 | 32 465.00 | | 22 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | 2 414.00 | | 2 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 767.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 787.00 | 78 373.00 | | 67 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 703.00 | 567 568.00 | | 665 703.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 3 339.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 108.00 | 652 460.00 | | 741 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 207.00 | 2 800 605.00 | | 2 885 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 108.00 | 652 460.00 | | 741 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 734.00 | 2 414.00 | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 580.00 | | 5 420.00 | 49 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 3 331.00 | 2 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 042.00 | 2 800.00 | 50 158.00 | 2 042.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 46 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 507.00 | | 4 120.00 | 45 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | 1 300.00 | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 390.00 | 1 594.00 | 2 800.00 | 41 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 390.00 | 1 594.00 | 2 800.00 | 41 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 247.00 | 21 788.00 | 27 247.00 | 27 247.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 465.00 | 21 788.00 | 32 247.00 | 32 465.00 |
6T Sur comptes clients | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 972.00 | 21 788.00 | 32 247.00 | 134 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 788.00 | 32 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 172.00 | 134 172.00 | | 134 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 037.00 | 172 037.00 | | 172 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 176.00 | 183 176.00 | | 183 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UP Prêts | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 502 842.00 | 502 842.00 | | 502 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 917.00 | 160 917.00 | | 160 917.00 |
VB T. V. A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 645.00 | 751 645.00 | | 751 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 162.00 | 234 162.00 | 1 250 000.00 | 1 484 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 877.00 | 1 711 877.00 | 1 250 000.00 | 2 961 877.00 |
VW T.V.A. | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 108.00 | 741 108.00 | | 741 108.00 |