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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 250.00 | 32 153.00 | 97.00 | 32 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 744.00 | 19 957.00 | 1 787.00 | 21 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 416.00 | 54 460.00 | 6 956.00 | 61 416.00 |
BT Marchandises | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 890.00 | 19 411.00 | 440 479.00 | 459 890.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CF Disponibilités | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 627.00 | 19 411.00 | 704 217.00 | 723 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 044.00 | 73 871.00 | 711 173.00 | 785 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
DH Report à nouveau | 34 823.00 | 34 784.00 | | 34 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 312.00 | 64 039.00 | | 87 312.00 |
DL TOTAL (I) | 201 985.00 | 178 673.00 | | 201 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 150 000.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 984.00 | 132 959.00 | | 239 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 687.00 | 83 179.00 | | 115 687.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 8 682.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 188.00 | 375 979.00 | | 509 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 173.00 | 554 652.00 | | 711 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 847.00 | 224 821.00 | | 380 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 61 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 53 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 210.00 | 1 262.00 | 12.00 | 53 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 860.00 | 1 262.00 | 12.00 | 50 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 329.00 | 19 411.00 | 13 329.00 | 13 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 329.00 | 19 411.00 | 13 329.00 | 13 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 329.00 | 19 411.00 | 13 329.00 | 13 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 411.00 | 13 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 984.00 | 239 984.00 | | 239 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 426 614.00 | 426 614.00 | | 426 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 22 034.00 | 128 341.00 | 150 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 459.00 | 476 643.00 | 3 816.00 | 480 459.00 |
VW T.V.A. | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 321.00 | 379 980.00 | 128 341.00 | 508 321.00 |