| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
AN Terrains | 386 611.00 | | 386 611.00 | 386 611.00 |
AP Constructions | 4 330 646.00 | 1 714 035.00 | 2 616 610.00 | 4 330 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 610.00 | 343 819.00 | 17 790.00 | 361 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 957.00 | | 752 957.00 | 752 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 006.00 | 58 210.00 | 841 795.00 | 900 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 096 612.00 | 2 132 141.00 | 4 964 471.00 | 7 096 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 196.00 | | 978 196.00 | 978 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 251.00 | 102 659.00 | 1 437 591.00 | 1 540 251.00 |
BZ Autres créances | 330 711.00 | | 330 711.00 | 330 711.00 |
CF Disponibilités | 343 860.00 | | 343 860.00 | 343 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 025.00 | 102 659.00 | 3 159 366.00 | 3 262 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 638.00 | 2 234 800.00 | 8 123 837.00 | 10 358 638.00 |
CU Autres participations | 273 375.00 | 16 075.00 | 257 300.00 | 273 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 966.00 | 1 996 966.00 | | 1 996 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 2 850 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 505.00 | 15 594.00 | | 25 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 650.00 | 159 910.00 | | 137 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 622.00 | 5 097 972.00 | | 5 235 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 986.00 | 1 148 276.00 | | 916 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 573.00 | 813 150.00 | | 661 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 080.00 | 382 678.00 | | 435 080.00 |
EA Autres dettes | 874 574.00 | 243 465.00 | | 874 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 214.00 | 2 587 570.00 | | 2 888 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 837.00 | 7 688 543.00 | | 8 123 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 636.00 | 1 672 348.00 | | 2 150 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 083.00 | | 351 083.00 | 351 083.00 |
FG Production vendue services | 6 786 789.00 | | 6 786 789.00 | 6 786 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 872.00 | | 7 137 872.00 | 7 137 872.00 |
FM Production stockée | | | 525 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 347.00 | 15 000.00 | | 126 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 433.00 | 533 833.00 | | 124 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 780.00 | 673 833.00 | | 250 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26.00 | | | -26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 509.00 | 121 303.00 | | 29 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 482.00 | 121 303.00 | | 29 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 298.00 | 552 529.00 | | 221 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 518.00 | 57 616.00 | | 47 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 925 527.00 | 7 451 330.00 | | 7 925 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 877.00 | 7 291 420.00 | | 7 787 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 650.00 | 159 910.00 | | 137 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 541 235.00 | 493 716.00 | | 541 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 608 152.00 | | 1 303 916.00 | 6 608 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 000.00 | 1 176 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 456.00 | 7 096 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 456.00 | 5 831 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 733.00 | | | 88 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 648 651.00 | | 258 631.00 | 5 648 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 768.00 | | 1 045 286.00 | 870 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 524.00 | 188 675.00 | 45 343.00 | 1 914 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 524.00 | 188 675.00 | 45 343.00 | 1 914 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 900 006.00 | | 900 006.00 | 900 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 060.00 | 1 417 060.00 | | 1 417 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
VB T. V. A. | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 955.00 | | | 230 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 713.00 | 204 713.00 | | 204 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |