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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
AH Fonds commercial | 768 123.00 | 306 392.00 | 461 731.00 | 768 123.00 |
AP Constructions | 10 482.00 | 5 906.00 | 4 576.00 | 10 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 279.00 | 127 909.00 | 9 370.00 | 137 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 214.00 | 469 966.00 | 487 248.00 | 957 214.00 |
BT Marchandises | 421 644.00 | | 421 644.00 | 421 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BZ Autres créances | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CF Disponibilités | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 670.00 | | 538 670.00 | 538 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 884.00 | 469 966.00 | 1 025 918.00 | 1 495 884.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 371.00 | 1 015 371.00 | | 1 015 371.00 |
DH Report à nouveau | -394 083.00 | -387 635.00 | | -394 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 994.00 | -6 448.00 | | -151 994.00 |
DL TOTAL (I) | 733 295.00 | 885 289.00 | | 733 295.00 |
DP Provisions pour risques | 5 935.00 | 7 780.00 | | 5 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 935.00 | 7 780.00 | | 5 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 980.00 | 100 000.00 | | 97 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 689.00 | 79 619.00 | | 67 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 507.00 | 24 031.00 | | 18 507.00 |
EA Autres dettes | 102 512.00 | 63 538.00 | | 102 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 689.00 | 267 188.00 | | 286 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 918.00 | 1 160 257.00 | | 1 025 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 547.00 | 169 248.00 | | 213 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 209.00 | | | 957 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 882.00 | | | 797 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 069.00 | 8 505.00 | | 155 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 310.00 | 8 505.00 | | 125 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 780.00 | 1 260.00 | 3 106.00 | 7 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 704.00 | 73 688.00 | | 232 704.00 |
6T Sur comptes clients | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 806.00 | 73 688.00 | 6 102.00 | 238 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 586.00 | 74 948.00 | 9 208.00 | 246 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 9 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 940.00 | 24 799.00 | 73 141.00 | 97 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 259.00 | 60 213.00 | 10 046.00 | 70 259.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 689.00 | 213 547.00 | 73 141.00 | 286 689.00 |