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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 421.00 | 72 360.00 | 4 061.00 | 76 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 617.00 | 96 057.00 | 6 560.00 | 102 617.00 |
BZ Autres créances | 166 786.00 | | 166 786.00 | 166 786.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 554.00 | | 176 554.00 | 176 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 171.00 | 96 057.00 | 183 114.00 | 279 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 190.00 | 101 221.00 | | 111 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 785.00 | 9 968.00 | | 7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 127 360.00 | 119 574.00 | | 127 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 179.00 | 45 270.00 | | 51 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 3 998.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 1 896.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 754.00 | 51 181.00 | | 55 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 114.00 | 170 756.00 | | 183 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 754.00 | 51 181.00 | | 55 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 759.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 306.00 | 67 344.00 | | 65 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 520.00 | 57 375.00 | | 57 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 785.00 | 9 968.00 | | 7 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 523.00 | | 5 094.00 | 97 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 024.00 | | 5 094.00 | 95 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 074.00 | 4 983.00 | | 91 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 074.00 | 4 983.00 | | 91 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 166 380.00 | | | 166 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 324.00 | 169 324.00 | | 169 324.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |