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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 354.00 | 5 289.00 | 66.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 160.00 | 8 428.00 | 11 732.00 | 20 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 863.00 | | 64 863.00 | 64 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
BZ Autres créances | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CF Disponibilités | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 832.00 | | 222 832.00 | 222 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 992.00 | 8 428.00 | 234 563.00 | 242 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
DG Autres réserves | 94 186.00 | 99 313.00 | | 94 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 908.00 | -5 127.00 | | -29 908.00 |
DL TOTAL (I) | 138 303.00 | 168 211.00 | | 138 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 008.00 | 86 644.00 | | 74 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 1 228.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 15 113.00 | 42 929.00 | | 15 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 261.00 | 137 400.00 | | 96 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 563.00 | 305 611.00 | | 234 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 261.00 | 137 400.00 | | 96 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 768.00 | 52 319.00 | 112 088.00 | 59 768.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | 363.00 | 503.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 908.00 | 52 682.00 | 112 590.00 | 59 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 8 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 601.00 | 510.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 591.00 | 105 658.00 | | 112 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 499.00 | 110 785.00 | | 142 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 908.00 | -5 127.00 | | -29 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117.00 | 311.00 | | 8 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 311.00 | | 4 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 477.00 | 38 082.00 | 65 395.00 | 103 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |