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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 110.00 | 34 610.00 | 2 500.00 | 37 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 329.00 | 54 534.00 | 33 795.00 | 88 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 140.00 | 103 939.00 | 60 201.00 | 164 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 784.00 | | 318 784.00 | 318 784.00 |
BZ Autres créances | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CF Disponibilités | 512 674.00 | | 512 674.00 | 512 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 111.00 | | 941 111.00 | 941 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 250.00 | 103 939.00 | 1 001 312.00 | 1 105 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 837.00 | 206 837.00 | | 206 837.00 |
DG Autres réserves | 336 193.00 | 349 418.00 | | 336 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 502.00 | 36 775.00 | | 53 502.00 |
DL TOTAL (I) | 651 531.00 | 648 029.00 | | 651 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 243.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 888.00 | 86 032.00 | | 127 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 481.00 | 168 242.00 | | 218 481.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 2 033.00 | | 1 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143.00 | 1 116.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 781.00 | 257 665.00 | | 349 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 312.00 | 905 695.00 | | 1 001 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 781.00 | 257 665.00 | | 349 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 455.00 | | 1 375.00 | 163 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 164 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 125 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 464.00 | | 665.00 | 125 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 196.00 | | 710.00 | 23 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 043.00 | 16 585.00 | 690.00 | 88 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 248.00 | 16 585.00 | 690.00 | 73 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
UX Autres créances clients | 318 784.00 | 318 784.00 | | 318 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 479.00 | 385 573.00 | 23 906.00 | 409 479.00 |
VW T.V.A. | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 781.00 | 349 781.00 | | 349 781.00 |