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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 097.00 | 42 510.00 | 587.00 | 43 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 985.00 | 26 256.00 | 9 729.00 | 35 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 082.00 | 68 766.00 | 10 317.00 | 79 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BN En cours de production de biens | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 159.00 | 68 766.00 | 43 393.00 | 112 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 147.00 | 38 473.00 | | 6 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 270.00 | -32 325.00 | | -25 270.00 |
DL TOTAL (I) | -10 738.00 | 14 532.00 | | -10 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 643.00 | 24 456.00 | | 16 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 244.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 2 931.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | 21 752.00 | | 16 321.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 131.00 | 50 463.00 | | 54 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 393.00 | 64 995.00 | | 43 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
FM Production stockée | | | -837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 163.00 | 170 919.00 | | 170 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 433.00 | 203 244.00 | | 195 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 270.00 | -32 325.00 | | -25 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 214.00 | 7 552.00 | | 61 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 214.00 | 7 552.00 | | 61 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 913.00 | 18 270.00 | 16 643.00 | 34 913.00 |