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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903 309.00 | 781 114.00 | 122 195.00 | 903 309.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 898.00 | 1 777 030.00 | -56 131.00 | 1 720 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 785.00 | | 125 785.00 | 125 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 890.00 | 2 863 042.00 | 191 848.00 | 3 054 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 752 916.00 | 439 820.00 | 72 313 096.00 | 72 752 916.00 |
BZ Autres créances | 1 812 798.00 | | 1 812 798.00 | 1 812 798.00 |
CF Disponibilités | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121 809.00 | | 5 121 809.00 | 5 121 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 704 330.00 | 439 820.00 | 79 264 510.00 | 79 704 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 759 221.00 | 3 302 863.00 | 79 456 358.00 | 82 759 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 335.00 | | | 333 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 054.00 | | | 2 700 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 407.00 | | | 114 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 505 903.00 | | | 505 903.00 |
DH Report à nouveau | -2 834 320.00 | | | -2 834 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
DL TOTAL (I) | 970 259.00 | | | 970 259.00 |
DP Provisions pour risques | 352 780.00 | | | 352 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 892.00 | | | 405 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 672.00 | | | 758 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371 273.00 | | | 6 371 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 508 561.00 | | | 58 508 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 442 007.00 | | | 6 442 007.00 |
EA Autres dettes | 1 439 758.00 | | | 1 439 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 952 945.00 | | | 4 952 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 714 546.00 | | | 77 714 546.00 |
ED (V) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 456 358.00 | | | 79 456 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 714 546.00 | | | 77 714 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 727 605.00 | 16 192 659.00 | 254 920 264.00 | 238 727 605.00 |
FG Production vendue services | 4 314 273.00 | 1 463 804.00 | 5 778 077.00 | 4 314 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 041 879.00 | 17 656 463.00 | 260 698 342.00 | 243 041 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 795 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 488 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 263 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 750.00 | |
GE Autres charges | | | 50 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 432 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 958 947.00 | | | 260 958 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 808 067.00 | | | 260 808 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 910.00 | | 69 980.00 | 2 984 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 707.00 | | 4 500.00 | 1 203 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 063.00 | | 63 834.00 | 1 657 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 139.00 | | 1 645.00 | 124 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 296.00 | 234 848.00 | | 2 323 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 716.00 | 40 398.00 | | 740 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 579.00 | 194 450.00 | | 1 582 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 972.00 | 272 000.00 | 83 300.00 | 569 972.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6T Sur comptes clients | 420 202.00 | 55 467.00 | 35 849.00 | 420 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 100.00 | 55 467.00 | 35 849.00 | 725 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 073.00 | 327 467.00 | 119 149.00 | 1 295 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 217.00 | 97 068.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 508 561.00 | 58 508 561.00 | | 58 508 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 242.00 | 1 502 242.00 | | 1 502 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 097.00 | 962 097.00 | | 962 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 758.00 | 1 439 758.00 | | 1 439 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 952 945.00 | 4 952 945.00 | | 4 952 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 785.00 | | 125 785.00 | 125 785.00 |
UX Autres créances clients | 72 225 131.00 | 72 225 131.00 | | 72 225 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 784.00 | 527 784.00 | | 527 784.00 |
VI Groupe et associés | 6 371 273.00 | 6 371 273.00 | | 6 371 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VP Divers | 471 767.00 | 471 767.00 | | 471 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 908.00 | 602 908.00 | | 602 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 843.00 | 1 327 843.00 | | 1 327 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121 809.00 | 5 121 809.00 | | 5 121 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 813 309.00 | 79 687 524.00 | 125 785.00 | 79 813 309.00 |
VW T.V.A. | 3 374 759.00 | 3 374 759.00 | | 3 374 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 714 546.00 | 77 714 546.00 | | 77 714 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797 356.00 | | | 797 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618 465.00 | | | 618 465.00 |
ST Autres comptes | 4 214 353.00 | | | 4 214 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669 941.00 | | | 669 941.00 |
YT Sous‐traitance | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 635.00 | | | 207 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004 991.00 | | | 1 004 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 807 845.00 | | | 71 807 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 273 188.00 | | | 57 273 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 533 565.00 | | | 5 533 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |