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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -693 468.00 | -568 805.00 | | -693 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 514.00 | -124 663.00 | | -155 514.00 |
DL TOTAL (I) | -840 183.00 | -684 668.00 | | -840 183.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 901.00 | 690 928.00 | | 844 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 87 498.00 | | 19 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272.00 | 21 468.00 | | 5 272.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 2 627.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 597.00 | 802 521.00 | | 871 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 414.00 | 117 853.00 | | 35 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 597.00 | 802 521.00 | | 871 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 1 644.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | 1 644.00 | | 5 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | 2 775.00 | | 9 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 754.00 | 2 775.00 | | 49 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 086.00 | -1 131.00 | | -44 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 397.00 | 215 593.00 | | 163 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 912.00 | 340 256.00 | | 318 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 514.00 | -124 663.00 | | -155 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 246.00 | | 3 500.00 | 531 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 381.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 746.00 | -1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 365.00 | -1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 865.00 | | 3 500.00 | 520 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 803.00 | 18 266.00 | 488 069.00 | 469 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 803.00 | 18 266.00 | 488 069.00 | 469 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 901.00 | 844 901.00 | | 844 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VP Divers | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 597.00 | 871 597.00 | | 871 597.00 |