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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 903.00 | 288 557.00 | 45 346.00 | 333 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 012.00 | 18 791.00 | 3 221.00 | 22 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | 2 760.00 | 7 333.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 639.00 | 341 739.00 | 55 901.00 | 397 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 091.00 | 47 464.00 | 620 627.00 | 668 091.00 |
BZ Autres créances | 378 196.00 | 1 750.00 | 376 446.00 | 378 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 152.00 | 7 856.00 | 6 296.00 | 14 152.00 |
CF Disponibilités | 236 684.00 | | 236 684.00 | 236 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 546.00 | 57 070.00 | 1 295 476.00 | 1 352 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 185.00 | 398 808.00 | 1 351 376.00 | 1 750 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 451 136.00 | 434 288.00 | | 451 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 030.00 | 116 848.00 | | -127 030.00 |
DL TOTAL (I) | 366 030.00 | 593 059.00 | | 366 030.00 |
DP Provisions pour risques | 40 273.00 | 3 805.00 | | 40 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 455.00 | 228 307.00 | | 360 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 728.00 | 232 112.00 | | 400 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 511.00 | 286 117.00 | | 203 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 208.00 | 473 215.00 | | 361 208.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | 24 549.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 619.00 | 783 881.00 | | 584 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 376.00 | 1 609 053.00 | | 1 351 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 825.00 | | 2 521 825.00 | 2 521 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 825.00 | | 2 521 825.00 | 2 521 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 587.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 188.00 | 3 113 591.00 | | 2 643 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 218.00 | 2 996 742.00 | | 2 770 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 030.00 | 116 848.00 | | -127 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 388.00 | | 9 252.00 | 388 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 622.00 | | 9 294.00 | 346 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 136.00 | | -42.00 | 10 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 985.00 | 19 888.00 | | 296 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 461.00 | 19 888.00 | | 287 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 112.00 | 289 669.00 | 121 053.00 | 232 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
6T Sur comptes clients | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 048.00 | 289 669.00 | 121 053.00 | 314 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 669.00 | 121 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 511.00 | 203 511.00 | | 203 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
UX Autres créances clients | 611 283.00 | 611 283.00 | | 611 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
VB T. V. A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VC Groupe et associés | 212 916.00 | 212 916.00 | | 212 916.00 |
VI Groupe et associés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 519.00 | 992 618.00 | 66 902.00 | 1 059 519.00 |
VW T.V.A. | 152 073.00 | 152 073.00 | | 152 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 619.00 | 584 619.00 | | 584 619.00 |