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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 667.00 | 5 504.00 | 18 162.00 | 23 667.00 |
AP Constructions | 147 386.00 | 55 373.00 | 92 012.00 | 147 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 951.00 | 171 741.00 | 20 210.00 | 191 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 909.00 | 232 618.00 | 178 291.00 | 410 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 279.00 | 13 251.00 | 1 139 028.00 | 1 152 279.00 |
BZ Autres créances | 141 853.00 | | 141 853.00 | 141 853.00 |
CF Disponibilités | 1 098 346.00 | | 1 098 346.00 | 1 098 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 814.00 | 13 251.00 | 2 452 563.00 | 2 465 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 723.00 | 245 869.00 | 2 630 854.00 | 2 876 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 848.00 | 2 556 598.00 | | 1 613 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 394.00 | -942 750.00 | | -151 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 839.00 | 1 622 233.00 | | 1 470 839.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 39 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 42 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 543.00 | 102 113.00 | | 363 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 163.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 798.00 | 497 996.00 | | 347 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 976.00 | 312 609.00 | | 385 976.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 015.00 | 913 496.00 | | 1 099 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 854.00 | 2 577 729.00 | | 2 630 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 943 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 943 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 660.00 | |
GE Autres charges | | | 18 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 1 500.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | 6 202.00 | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 313.00 | -4 702.00 | | 29 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -203 487.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 584.00 | 1 367 165.00 | | 2 000 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 978.00 | 2 309 915.00 | | 2 151 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 394.00 | -942 750.00 | | -151 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 159.00 | | 35 569.00 | 410 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 47 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 818.00 | 410 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 318.00 | 339 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | 18 789.00 | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 719.00 | | 15 936.00 | 350 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 562.00 | | 844.00 | 54 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 318.00 | 31 660.00 | 14 360.00 | 215 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 626.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 440.00 | 31 034.00 | 14 360.00 | 210 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 19 000.00 | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 19 000.00 | | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 798.00 | 347 798.00 | | 347 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 976.00 | 385 976.00 | | 385 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 279.00 | 1 152 279.00 | | 1 152 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 543.00 | 334 646.00 | 28 898.00 | 363 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -256 430.00 | | | -256 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 328.00 | 1 367 468.00 | 37 860.00 | 1 405 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 015.00 | 1 070 117.00 | 28 898.00 | 1 099 015.00 |