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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 074.00 | 41 712.00 | 51 362.00 | 93 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 651.00 | 56 539.00 | 54 112.00 | 110 651.00 |
BT Marchandises | 365 386.00 | | 365 386.00 | 365 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 152.00 | 3 294.00 | 193 857.00 | 197 152.00 |
BZ Autres créances | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 371 372.00 | | 371 372.00 | 371 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 887.00 | 3 294.00 | 1 059 592.00 | 1 062 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 538.00 | 59 833.00 | 1 113 705.00 | 1 173 538.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 840.00 | 3 029.00 | | 7 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 095.00 | 204 811.00 | | 168 095.00 |
DL TOTAL (I) | 757 705.00 | 789 609.00 | | 757 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 050.00 | 250 000.00 | | 60 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 196.00 | 51 781.00 | | 107 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 959.00 | 81 079.00 | | 69 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 678.00 | 104 733.00 | | 118 678.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 999.00 | 487 707.00 | | 355 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 705.00 | 1 277 317.00 | | 1 113 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 075.00 | | 44 817.00 | 86 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 241.00 | 110 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 241.00 | 107 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 325.00 | | 44 817.00 | 83 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 286.00 | 4 494.00 | 20 241.00 | 72 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 286.00 | 4 494.00 | 20 241.00 | 72 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | 323.00 | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | 323.00 | | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | 323.00 | | 2 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 193 199.00 | 193 199.00 | | 193 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 129.00 | 246 129.00 | | 246 129.00 |
VW T.V.A. | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 803.00 | 248 803.00 | | 248 803.00 |