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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AP Constructions | 103 614.00 | 102 878.00 | 735.00 | 103 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 848.00 | 110 992.00 | 12 855.00 | 123 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 278.00 | 225 683.00 | 925 595.00 | 1 151 278.00 |
BT Marchandises | 199 070.00 | | 199 070.00 | 199 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
BZ Autres créances | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 747.00 | | 102 747.00 | 102 747.00 |
CF Disponibilités | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 475.00 | | 441 475.00 | 441 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 754.00 | 225 683.00 | 1 367 070.00 | 1 592 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
DL TOTAL (I) | 216 714.00 | | | 216 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 048.00 | | | 489 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 845.00 | | | 213 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 231.00 | | | 312 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 036.00 | | | 133 036.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 356.00 | | | 1 150 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 070.00 | | | 1 367 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 128.00 | | | 706 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 004.00 | | 320.00 | 1 151 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 1 151 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 238 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 700.00 | | | 900 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 070.00 | | | 238 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235.00 | | 320.00 | 12 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 334.00 | 8 395.00 | 46.00 | 217 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 083.00 | 8 395.00 | 46.00 | 216 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 232.00 | 312 232.00 | | 312 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 049.00 | 44 821.00 | 243 570.00 | 489 049.00 |
VI Groupe et associés | 213 846.00 | 213 846.00 | | 213 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 604.00 | 96 768.00 | 4 836.00 | 101 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 357.00 | 706 129.00 | 243 570.00 | 1 150 357.00 |