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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 895.00 | | 443 895.00 | 443 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 610.00 | 29 631.00 | 32 979.00 | 62 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 090.00 | 142 967.00 | 67 122.00 | 210 090.00 |
AX Avances et acomptes | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 607.00 | 176 998.00 | 557 609.00 | 734 607.00 |
BT Marchandises | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 394 866.00 | | 394 866.00 | 394 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 933.00 | | 419 933.00 | 419 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 541.00 | 176 998.00 | 977 542.00 | 1 154 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 990.00 | 559 990.00 | | 559 990.00 |
DH Report à nouveau | 130 877.00 | 132 826.00 | | 130 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 109.00 | 148 051.00 | | 163 109.00 |
DL TOTAL (I) | 862 360.00 | 849 251.00 | | 862 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 415.00 | 31 242.00 | | 20 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 434.00 | | 19 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 195.00 | 130 891.00 | | 75 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 182.00 | 181 992.00 | | 115 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 542.00 | 1 031 243.00 | | 977 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 573.00 | | 22 861.00 | 718 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 826.00 | 734 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 826.00 | 277 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 295.00 | | | 448 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 084.00 | | 21 990.00 | 262 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 193.00 | | 871.00 | 8 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 409.00 | 26 037.00 | 5 448.00 | 156 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 009.00 | 26 037.00 | 5 448.00 | 152 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 415.00 | 11 051.00 | 9 364.00 | 20 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 502.00 | 16 438.00 | 9 064.00 | 25 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 182.00 | 105 818.00 | 9 364.00 | 115 182.00 |