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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 737 083.00 | | 17 737 083.00 | 17 737 083.00 |
BZ Autres créances | 7 695 409.00 | | 7 695 409.00 | 7 695 409.00 |
CF Disponibilités | 19 616 912.00 | | 19 616 912.00 | 19 616 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 268.00 | | 532 268.00 | 532 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 613 776.00 | | 45 613 776.00 | 45 613 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 655 874.00 | | 45 655 874.00 | 45 655 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 167.00 | 2 180 499.00 | | 2 260 167.00 |
DH Report à nouveau | 113 758.00 | 26.00 | | 113 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 193.00 | 79 668.00 | | 874 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 119.00 | 2 810 193.00 | | 3 798 119.00 |
DP Provisions pour risques | 697 012.00 | 447 462.00 | | 697 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 006.00 | 705 144.00 | | 745 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 018.00 | 1 152 606.00 | | 1 442 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 24 142.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 510.00 | | 1 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583 570.00 | 1 220 562.00 | | 2 583 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 568 550.00 | 20 155 571.00 | | 24 568 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 537 891.00 | 6 558 801.00 | | 7 537 891.00 |
EA Autres dettes | 5 288 482.00 | 5 224 295.00 | | 5 288 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 224.00 | 6 462 505.00 | | 436 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 415 738.00 | 39 646 385.00 | | 40 415 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 655 874.00 | 43 609 184.00 | | 45 655 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 091 981.00 | | 73 091 981.00 | 73 091 981.00 |
FG Production vendue services | 461 786.00 | | 461 786.00 | 461 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 553 767.00 | | 73 553 767.00 | 73 553 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 868 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 552 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 539 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 845 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 47.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 47.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 54 395.00 | | -1 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 363.00 | | | 228 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 783.00 | -20 119.00 | | 386 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 917 399.00 | 49 675 077.00 | | 73 917 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 043 205.00 | 49 595 410.00 | | 73 043 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 193.00 | 79 668.00 | | 874 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 188.00 | | 22 910.00 | 19 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 188.00 | | 22 910.00 | 19 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152 606.00 | 466 695.00 | 63 551.00 | 1 152 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 606.00 | 466 695.00 | 63 551.00 | 1 152 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 142.00 | 63 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 568 550.00 | 24 568 550.00 | | 24 568 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 545.00 | 446 545.00 | | 446 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 830.00 | 378 830.00 | | 378 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618 130.00 | 7 618 130.00 | | 7 618 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 224.00 | 436 224.00 | | 436 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 598.00 | 22 410.00 | 19 188.00 | 41 598.00 |
UX Autres créances clients | 17 737 083.00 | 17 737 083.00 | | 17 737 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VB T. V. A. | 4 275 213.00 | 4 275 213.00 | | 4 275 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 258 962.00 | 3 258 962.00 | | 3 258 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 253 922.00 | 253 922.00 | | 253 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 268.00 | 532 268.00 | | 532 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 038 962.00 | 26 019 774.00 | 19 188.00 | 26 038 962.00 |
VW T.V.A. | 6 669 870.00 | 6 669 870.00 | | 6 669 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 415 738.00 | 40 415 738.00 | | 40 415 738.00 |