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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 955.00 | 32 655.00 | 6 300.00 | 38 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 511.00 | 32 110.00 | 1 401.00 | 33 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 868.00 | 16 155.00 | 2 714.00 | 18 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 342.00 | 80 920.00 | 58 422.00 | 139 342.00 |
BT Marchandises | 1 370 650.00 | | 1 370 650.00 | 1 370 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 114.00 | 191 278.00 | 684 836.00 | 876 114.00 |
BZ Autres créances | 229 548.00 | | 229 548.00 | 229 548.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 055.00 | 191 278.00 | 2 314 777.00 | 2 506 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 397.00 | 272 198.00 | 2 373 199.00 | 2 645 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 444.00 | | | 273 444.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 289 023.00 | 258 340.00 | | 289 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 128.00 | 30 684.00 | | -339 128.00 |
DL TOTAL (I) | 170 116.00 | 509 243.00 | | 170 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 737.00 | 402 628.00 | | 515 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 2 468.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 120.00 | 1 698 605.00 | | 1 501 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 002.00 | 173 408.00 | | 117 002.00 |
EA Autres dettes | 48 802.00 | 38 670.00 | | 48 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 083.00 | 2 315 779.00 | | 2 203 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 199.00 | 2 825 022.00 | | 2 373 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 296.00 | 1 995 622.00 | | 1 965 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 181 459.00 | | 5 181 459.00 | 5 181 459.00 |
FG Production vendue services | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 539.00 | | 5 203 539.00 | 5 203 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 160.00 | |
GE Autres charges | | | 35 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 15 037.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -333.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 654.00 | 6 093 537.00 | | 5 241 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 782.00 | 6 062 854.00 | | 5 580 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 128.00 | 30 684.00 | | -339 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 750.00 | 31 568.00 | | 36 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 562.00 | 5 358.00 | | 75 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 562.00 | 5 358.00 | | 75 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 889 220.00 | 311 600.00 | 288 040.00 | 1 889 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 922.00 | 31 160.00 | 28 804.00 | 188 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 922.00 | 31 160.00 | 28 804.00 | 188 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 160.00 | 28 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 120.00 | 1 501 120.00 | | 1 501 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 797.00 | 8 500.00 | | 25 797.00 |
UX Autres créances clients | 602 669.00 | | | 602 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 444.00 | | | 273 444.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 435.00 | 214 593.00 | 17 842.00 | 232 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 302.00 | 63 357.00 | 219 945.00 | 283 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
VP Divers | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 982.00 | 867 241.00 | 290 741.00 | 1 157 982.00 |
VW T.V.A. | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 083.00 | 1 965 296.00 | 237 787.00 | 2 203 083.00 |