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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 112 309.00 | | 112 309.00 | 112 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 452.00 | 107 727.00 | 26 724.00 | 134 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 775.00 | 352 748.00 | 19 026.00 | 371 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 527.00 | 462 466.00 | 171 060.00 | 633 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 250 007.00 | | 250 007.00 | 250 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 567.00 | | 330 567.00 | 330 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 094.00 | 462 466.00 | 501 627.00 | 964 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 378.00 | | | -24 378.00 |
DL TOTAL (I) | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 899.00 | | | 292 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 836.00 | | | 408 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 627.00 | | | 501 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 460.00 | | | 167 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 046.00 | | 7 555.00 | 631 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 633 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 506 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 747.00 | | 7 555.00 | 503 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 697.00 | 12 843.00 | 5 073.00 | 454 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 707.00 | 12 843.00 | 5 073.00 | 452 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 900.00 | 51 524.00 | 236 136.00 | 292 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 988.00 | 70 988.00 | 13 000.00 | 83 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 836.00 | 167 461.00 | 236 136.00 | 408 836.00 |