| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 265.00 | 41 628.00 | 16 637.00 | 58 265.00 |
AN Terrains | 85 335.00 | 54 587.00 | 30 748.00 | 85 335.00 |
AP Constructions | 222 918.00 | 138 524.00 | 84 393.00 | 222 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 767.00 | 601 433.00 | 112 333.00 | 713 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 931.00 | 249 851.00 | 217 080.00 | 466 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 17 206.00 | 3 215.00 | 13 991.00 | 17 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 060.00 | 1 089 240.00 | 480 820.00 | 1 570 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 905.00 | | 460 905.00 | 460 905.00 |
BN En cours de production de biens | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 978.00 | | 480 978.00 | 480 978.00 |
BZ Autres créances | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 284.00 | | 1 413 284.00 | 1 413 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 344.00 | 1 089 240.00 | 1 894 104.00 | 2 983 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 549 107.00 | | | 549 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
DL TOTAL (I) | 880 991.00 | | | 880 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 293.00 | | | 611 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 668.00 | | | 301 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
EA Autres dettes | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 113.00 | | | 1 013 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 104.00 | | | 1 894 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 517.00 | | | 957 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 189.00 | | 133 990.00 | 1 441 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 848.00 | 22 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118.00 | 1 570 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 1 488 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 731.00 | | 117 490.00 | 1 371 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 191.00 | | 16 500.00 | 11 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 373.00 | 98 755.00 | 103.00 | 987 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 523.00 | 7 104.00 | | 34 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 849.00 | 91 651.00 | 103.00 | 952 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 215.00 | | 51 000.00 | 54 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 293.00 | 611 293.00 | | 611 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 839.00 | 100 839.00 | | 100 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 198.00 | 30 602.00 | 55 596.00 | 86 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UP Prêts | 17 206.00 | 6 416.00 | 10 789.00 | 17 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 480 978.00 | 480 978.00 | | 480 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 672.00 | 654 496.00 | 15 176.00 | 669 672.00 |
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 113.00 | 957 517.00 | 55 596.00 | 1 013 113.00 |