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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 6 089.00 | 935.00 | 7 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 2 129.00 | 2 129.00 | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 251.00 | 97 952.00 | 299.00 | 98 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 108.00 | 146 745.00 | 19 362.00 | 166 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 188.00 | 252 916.00 | 36 272.00 | 289 188.00 |
BT Marchandises | 1 932 336.00 | 107 848.00 | 1 824 488.00 | 1 932 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 786.00 | | 87 786.00 | 87 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 313.00 | 317 830.00 | 2 480 482.00 | 2 798 313.00 |
BZ Autres créances | 239 137.00 | | 239 137.00 | 239 137.00 |
CF Disponibilités | 2 311 128.00 | | 2 311 128.00 | 2 311 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 791.00 | | 151 791.00 | 151 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 520 494.00 | 425 679.00 | 7 094 815.00 | 7 520 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 683.00 | 678 595.00 | 7 131 087.00 | 7 809 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 652.00 | | | 378 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 152.00 | | | 263 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
DG Autres réserves | 1 359 579.00 | | | 1 359 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 891.00 | | | 552 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 938.00 | | | 2 201 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 934.00 | | | 2 018 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 695.00 | | | 1 852 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 948.00 | | | 343 948.00 |
EA Autres dettes | 635 309.00 | | | 635 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 229.00 | | | 4 854 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 087.00 | | | 7 131 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 515.00 | | | 2 851 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 416 115.00 | 746 593.00 | 14 162 708.00 | 13 416 115.00 |
FG Production vendue services | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 445 453.00 | 746 593.00 | 14 192 046.00 | 13 445 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 307 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 872 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 50 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 481 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 263.00 | | | -7 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 204.00 | | | 201 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 274.00 | | | 14 321 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 768 382.00 | | | 13 768 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 891.00 | | | 552 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 857.00 | | 10 332.00 | 278 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 360.00 | | 10 332.00 | 264 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 360.00 | 27 557.00 | | 225 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 1 065.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 206.00 | 26 492.00 | | 218 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 305.00 | | 386.00 | 75 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 695.00 | 1 852 695.00 | | 1 852 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 310.00 | 635 310.00 | | 635 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 661.00 | 2 419 661.00 | | 2 419 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 652.00 | | 378 652.00 | 378 652.00 |
VB T. V. A. | 163 284.00 | 163 284.00 | | 163 284.00 |
VC Groupe et associés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 934.00 | 16 220.00 | 2 002 714.00 | 2 018 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VP Divers | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 791.00 | 151 791.00 | | 151 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 455.00 | 2 813 803.00 | 378 652.00 | 3 192 455.00 |
VW T.V.A. | 143 165.00 | 143 165.00 | | 143 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 229.00 | 2 851 516.00 | 2 002 714.00 | 4 854 229.00 |