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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 861.00 | 37 447.00 | 8 414.00 | 45 861.00 |
040 Immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 614.00 | 37 447.00 | 66 167.00 | 103 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
110 Total général Actif | 130 863.00 | 37 447.00 | 93 416.00 | 130 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 228.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 414.00 | 192 062.00 | | 196 414.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 11.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 775.00 | 192 072.00 | | 198 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 927.00 | 70 633.00 | | 67 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 835.00 | -260.00 | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 36 317.00 | 29 394.00 | | 36 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 1 147.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 607.00 | 75 461.00 | | 83 607.00 |
252 Charges sociales | 11 468.00 | 2 285.00 | | 11 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | 742.00 | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 78.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 388.00 | 179 480.00 | | 203 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 613.00 | 12 592.00 | | -4 613.00 |
290 Produits exceptionnels | | 371.00 | | |
294 Charges financières | 117.00 | 1 100.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | 118.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 472.00 | 11 745.00 | | -5 472.00 |