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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 1 089.00 | 2 170.00 | 3 260.00 |
AN Terrains | 120 528.00 | | 120 528.00 | 120 528.00 |
AP Constructions | 27 768.00 | 15 895.00 | 11 872.00 | 27 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 880.00 | 1 073 144.00 | 1 187 736.00 | 2 260 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569 488.00 | 1 509 086.00 | 1 060 401.00 | 2 569 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 164.00 | 2 601 485.00 | 2 398 678.00 | 5 000 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BN En cours de production de biens | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
BT Marchandises | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 957.00 | 13 648.00 | 2 628 308.00 | 2 641 957.00 |
BZ Autres créances | 769 442.00 | | 769 442.00 | 769 442.00 |
CF Disponibilités | 445 203.00 | | 445 203.00 | 445 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 567.00 | | 142 567.00 | 142 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 616.00 | 13 648.00 | 4 292 967.00 | 4 306 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 780.00 | 2 615 134.00 | 6 691 645.00 | 9 306 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 407.00 | 762.00 | | 40 407.00 |
DG Autres réserves | 2 020 493.00 | 1 627 236.00 | | 2 020 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 441.00 | 792 902.00 | | 527 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 453.00 | 54 666.00 | | 54 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 796.00 | 2 975 567.00 | | 3 142 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 750.00 | 1 019 775.00 | | 1 633 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 781.00 | 253 180.00 | | 343 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 230.00 | 914 072.00 | | 1 120 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 693.00 | 421 702.00 | | 393 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 2 702.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 53 393.00 | 701.00 | | 53 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 849.00 | 2 612 135.00 | | 3 548 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 645.00 | 5 587 703.00 | | 6 691 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 088.00 | 1 899 134.00 | | 2 372 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 214.00 | | 1 201 499.00 | 3 990 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 549.00 | 5 000 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 549.00 | 4 978 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 826.00 | | 1 201 389.00 | 3 968 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 858.00 | | 110.00 | 15 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 840.00 | 505 526.00 | 118 880.00 | 2 214 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 087.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 567.00 | 504 439.00 | 118 880.00 | 2 212 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 230.00 | 1 120 230.00 | | 1 120 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 836.00 | 170 836.00 | | 170 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 055.00 | 2 591 055.00 | | 2 591 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VB T. V. A. | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VC Groupe et associés | 584 893.00 | 584 893.00 | | 584 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 751.00 | 456 990.00 | 1 099 057.00 | 1 633 751.00 |
VI Groupe et associés | 343 782.00 | 343 782.00 | | 343 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 860.00 | | | 1 025 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 194.00 | | | 413 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 568.00 | 142 568.00 | | 142 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 158.00 | 3 553 968.00 | 1 190.00 | 3 555 158.00 |
VW T.V.A. | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 850.00 | 2 372 089.00 | 1 099 057.00 | 3 548 850.00 |