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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 16 174.00 | 15 460.00 | 714.00 | 16 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 489.00 | 46 685.00 | 2 804.00 | 49 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 461.00 | 63 907.00 | 76 554.00 | 140 461.00 |
BT Marchandises | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 844.00 | 11 315.00 | 82 529.00 | 93 844.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 676.00 | 11 315.00 | 226 361.00 | 237 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 137.00 | 75 222.00 | 302 915.00 | 378 137.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 182 548.00 | 182 548.00 | | 182 548.00 |
DH Report à nouveau | -5 674.00 | | | -5 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107.00 | -5 674.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 198 811.00 | 193 704.00 | | 198 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 76.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 207.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | 76 171.00 | | 73 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 535.00 | 32 856.00 | | 28 535.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 992.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 104.00 | 110 301.00 | | 104 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 915.00 | 304 005.00 | | 302 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 104.00 | 110 301.00 | | 104 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 077.00 | | 170.00 | 141 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 140 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 67 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 041.00 | | 170.00 | 68 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 181.00 | 2 328.00 | 602.00 | 62 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 181.00 | 2 328.00 | 602.00 | 62 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 822.00 | 524.00 | 32.00 | 10 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 822.00 | 524.00 | 32.00 | 10 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 822.00 | 524.00 | 32.00 | 10 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 122.00 | 102 622.00 | 500.00 | 103 122.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 808.00 | 9 379.00 | | 8 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 219.00 | 3 235.00 | | 4 219.00 |
ST Autres comptes | 34 996.00 | 41 439.00 | | 34 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 015.00 | 29 493.00 | | 30 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 747.00 | 12 325.00 | | 1 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 985.00 | 2 998.00 | | 2 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 793.00 | 12 377.00 | | 11 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 980.00 | 127 441.00 | | 120 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 848.00 | 92 145.00 | | 83 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 230.00 | 74 167.00 | | 69 230.00 |