| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AN Terrains | 37 427.00 | 17 414.00 | 20 013.00 | 37 427.00 |
AP Constructions | 952 620.00 | 353 888.00 | 598 732.00 | 952 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 758.00 | 471 974.00 | 10 784.00 | 482 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 489.00 | 27 277.00 | 2 212.00 | 29 489.00 |
AX Avances et acomptes | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 927.00 | 870 889.00 | 637 038.00 | 1 507 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 553.00 | | 306 553.00 | 306 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 385.00 | 170 491.00 | 234 894.00 | 405 385.00 |
BZ Autres créances | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 898.00 | 170 491.00 | 685 407.00 | 855 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 825.00 | 1 041 380.00 | 1 322 445.00 | 2 363 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 757.00 | 461 937.00 | | 461 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 996.00 | -181.00 | | 6 996.00 |
DL TOTAL (I) | 523 753.00 | 516 757.00 | | 523 753.00 |
DP Provisions pour risques | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 706.00 | 771 250.00 | | 710 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 035.00 | 102 255.00 | | 102 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 357.00 | 71 576.00 | | 27 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 038.00 | 81 179.00 | | 67 038.00 |
EA Autres dettes | 602 262.00 | 706 620.00 | | 602 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 692.00 | 961 630.00 | | 798 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 445.00 | 1 478 386.00 | | 1 322 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 692.00 | 798 692.00 | | 798 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 269.00 | 78 181.00 | | 101 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 259 321.00 | 259 321.00 | |
FD Production vendue biens | | 854 994.00 | 854 994.00 | |
FG Production vendue services | | 29 699.00 | 29 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 144 013.00 | 1 144 013.00 | |
FM Production stockée | | | -1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 949.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | 1 544.00 | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 24 996.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 24 996.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 900.00 | 4 920.00 | | 10 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 827.00 | 4 920.00 | | 46 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 879.00 | 20 076.00 | | -45 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 6 797.00 | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 246.00 | 1 484 775.00 | | 1 143 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 690.00 | 1 468 183.00 | | 1 113 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 557.00 | 16 592.00 | | 29 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 991.00 | | 5 936.00 | 1 501 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 357.00 | | 5 936.00 | 1 496 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 277.00 | 32 611.00 | | 838 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 941.00 | 32 611.00 | | 837 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 927.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 106 186.00 | | 106 186.00 | 106 186.00 |
6T Sur comptes clients | 113 544.00 | 56 947.00 | | 113 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 730.00 | 56 947.00 | 106 186.00 | 219 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 730.00 | 56 947.00 | 106 186.00 | 219 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 262.00 | 602 262.00 | | 602 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 405 385.00 | 405 385.00 | | 405 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 269.00 | 101 269.00 | | 101 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 437.00 | 82 608.00 | 396 544.00 | 609 437.00 |
VI Groupe et associés | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
VP Divers | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 648.00 | 438 648.00 | | 438 648.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 692.00 | 798 692.00 | | 798 692.00 |