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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 736.00 | 48 518.00 | 8 218.00 | 56 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 590.00 | 830 377.00 | 213 213.00 | 1 043 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 567.00 | | 156 567.00 | 156 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 119.00 | 953 894.00 | 406 225.00 | 1 360 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 379 978.00 | | 379 978.00 | 379 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 333.00 | 643.00 | 26 690.00 | 27 333.00 |
BZ Autres créances | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
CF Disponibilités | 517 375.00 | | 517 375.00 | 517 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 384.00 | 643.00 | 1 003 741.00 | 1 004 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 503.00 | 954 537.00 | 1 409 965.00 | 2 364 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 357 044.00 | | | 357 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 715.00 | | | 283 715.00 |
DL TOTAL (I) | 783 759.00 | | | 783 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 860.00 | | | 370 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 207.00 | | | 626 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 965.00 | | | 1 409 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 207.00 | | | 626 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 981 522.00 | | 7 981 522.00 | 7 981 522.00 |
FD Production vendue biens | 605 487.00 | | 605 487.00 | 605 487.00 |
FG Production vendue services | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 994.00 | | 8 646 994.00 | 8 646 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 652 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 704 354.00 | | | 8 704 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 639.00 | | | 8 420 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 715.00 | | | 283 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 755.00 | | 16 364.00 | 1 343 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 962.00 | | 16 364.00 | 1 083 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 793.00 | | | 184 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 888.00 | 75 006.00 | | 878 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 888.00 | 75 006.00 | | 803 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 292.00 | 779.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 292.00 | 779.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 292.00 | 779.00 | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 860.00 | 370 860.00 | | 370 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
UX Autres créances clients | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VI Groupe et associés | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 418.00 | 106 192.00 | 28 226.00 | 134 418.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 207.00 | 626 207.00 | | 626 207.00 |