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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 733.00 | 676 733.00 | 70 000.00 | 746 733.00 |
AH Fonds commercial | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 415.00 | 433 305.00 | 11 110.00 | 444 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 566.00 | | 165 566.00 | 165 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 483 839.00 | 23 325 297.00 | 14 158 543.00 | 37 483 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
BZ Autres créances | 20 053 406.00 | 7 681 352.00 | 12 372 054.00 | 20 053 406.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 179 424.00 | 7 681 352.00 | 12 498 073.00 | 20 179 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 663 263.00 | 31 006 648.00 | 26 656 615.00 | 57 663 263.00 |
CU Autres participations | 36 126 554.00 | 22 214 746.00 | 13 911 808.00 | 36 126 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624 100.00 | 1 624 100.00 | | 1 624 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 091 314.00 | 1 091 314.00 | | 1 091 314.00 |
DH Report à nouveau | -9 213 761.00 | -6 609 310.00 | | -9 213 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713 303.00 | -2 604 451.00 | | -3 713 303.00 |
DK Provisions réglementées | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | -8 231 133.00 | -4 517 829.00 | | -8 231 133.00 |
DP Provisions pour risques | 3 054 085.00 | 3 092 287.00 | | 3 054 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 054 085.00 | 3 092 287.00 | | 3 054 085.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 430 054.00 | 2 994 460.00 | | 1 430 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 574.00 | 1 139.00 | | 7 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 089 955.00 | 27 648 971.00 | | 29 089 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 865.00 | 169 578.00 | | 204 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 215.00 | 31 764.00 | | 1 101 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 833 663.00 | 30 845 912.00 | | 31 833 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 656 615.00 | 29 420 370.00 | | 26 656 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 801 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 270 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 543.00 | 3 000.00 | | 14 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 924 974.00 | | | -1 924 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 526 630.00 | | | 1 526 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -383 801.00 | 3 000.00 | | -383 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959 500.00 | 608 750.00 | | 959 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 593 144.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 500.00 | 1 201 894.00 | | 1 059 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443 301.00 | -1 198 894.00 | | -1 443 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -69 801.00 | 1 007 969.00 | | -69 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 502.00 | 3 612 420.00 | | 3 643 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713 303.00 | -2 604 451.00 | | -3 713 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 482 839.00 | | 1 000.00 | 37 482 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 292 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 483 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 792.00 | | | 746 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 928.00 | | | 444 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 291 120.00 | | 1 000.00 | 36 291 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 455.00 | 96.00 | | 1 110 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 733.00 | | | 676 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 722.00 | 96.00 | | 433 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517.00 | | | 517.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 092 287.00 | 215 628.00 | 253 830.00 | 3 092 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 613 663.00 | 1 534 750.00 | 1 467 062.00 | 7 613 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 677 402.00 | 1 685 757.00 | 1 467 062.00 | 29 677 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 770 206.00 | 1 901 385.00 | 1 720 892.00 | 32 770 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 801 385.00 | 159 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 1 526 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 430 054.00 | | 1 430 054.00 | 1 430 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 566.00 | 165 566.00 | | 165 566.00 |
UX Autres créances clients | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
VB T. V. A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VC Groupe et associés | 19 906 774.00 | 19 906 774.00 | | 19 906 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 29 089 955.00 | 29 089 955.00 | | 29 089 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 331.00 | | | 632 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 189 695.00 | | | 2 189 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 329 471.00 | 20 329 471.00 | | 20 329 471.00 |
VW T.V.A. | 1 101 215.00 | 1 101 215.00 | | 1 101 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 833 663.00 | 30 403 609.00 | 1 430 054.00 | 31 833 663.00 |