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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
AN Terrains | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
AP Constructions | 73 622.00 | 53 469.00 | 20 153.00 | 73 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 056.00 | 25 246.00 | 6 810.00 | 32 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 062.00 | 121 068.00 | 69 994.00 | 191 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 325.00 | 201 511.00 | 129 814.00 | 331 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 998.00 | 8 228.00 | 152 770.00 | 160 998.00 |
BZ Autres créances | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CF Disponibilités | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 447.00 | 8 228.00 | 330 219.00 | 338 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 772.00 | 209 739.00 | 460 033.00 | 669 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 87 700.00 | 69 623.00 | | 87 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 333.00 | 18 077.00 | | 72 333.00 |
DL TOTAL (I) | 177 634.00 | 105 300.00 | | 177 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 182.00 | 84 692.00 | | 55 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 857.00 | 66 107.00 | | 28 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 832.00 | 60 396.00 | | 124 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 528.00 | 69 611.00 | | 73 528.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 399.00 | 280 856.00 | | 282 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 033.00 | 386 156.00 | | 460 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 469.00 | 225 708.00 | | 245 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 299.00 | 30 369.00 | 1 157.00 | 172 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | 650.00 | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 921.00 | 30 369.00 | 507.00 | 169 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 182.00 | 18 252.00 | 36 930.00 | 55 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 166.00 | 166 485.00 | 19 681.00 | 186 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 399.00 | 245 469.00 | 36 930.00 | 282 399.00 |