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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 604.00 | 21 219.00 | 2 385.00 | 23 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 076.00 | 71 665.00 | 4 411.00 | 76 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 698.00 | 826 204.00 | 268 494.00 | 1 094 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 941.00 | 919 087.00 | 329 853.00 | 1 248 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 632.00 | 20 231.00 | 4 402.00 | 24 632.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 611.00 | 20 231.00 | 11 380.00 | 31 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 552.00 | 939 318.00 | 341 234.00 | 1 280 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
DH Report à nouveau | | -49 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 312.00 | -65 107.00 | | -53 312.00 |
DK Provisions réglementées | 5 387.00 | 3 478.00 | | 5 387.00 |
DL TOTAL (I) | -24 634.00 | -103 231.00 | | -24 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 15 936.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 4 983.00 | | 4 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 4 792.00 | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | 340 190.00 | 483 958.00 | | 340 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 868.00 | 523 547.00 | | 365 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 234.00 | 420 317.00 | | 341 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 765.00 | | 192 765.00 | 192 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 765.00 | | 192 765.00 | 192 765.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 942.00 | 1 972.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 1 972.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | -1 972.00 | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 756.00 | 200 278.00 | | 193 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 069.00 | 265 384.00 | | 247 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 312.00 | -65 107.00 | | -53 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242 814.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 439.00 | 52 648.00 | | 866 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | 3 597.00 | | 17 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 817.00 | 49 051.00 | | 848 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 478.00 | 1 942.00 | 33.00 | 3 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 274.00 | 4 956.00 | | 15 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 274.00 | 4 956.00 | | 15 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
UX Autres créances clients | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VI Groupe et associés | 340 190.00 | 340 190.00 | | 340 190.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 174.00 | 31 611.00 | 54 563.00 | 86 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 868.00 | 365 868.00 | | 365 868.00 |