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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 298.00 | 167 911.00 | 8 387.00 | 176 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 376.00 | 94 791.00 | 33 585.00 | 128 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 375.00 | 262 702.00 | 50 673.00 | 313 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BN En cours de production de biens | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 962.00 | 2 405.00 | 129 558.00 | 131 962.00 |
BZ Autres créances | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CF Disponibilités | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 873.00 | 2 405.00 | 302 468.00 | 304 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 248.00 | 265 107.00 | 353 141.00 | 618 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 551.00 | | | 191 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
DL TOTAL (I) | 253 830.00 | | | 253 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 141.00 | | | 353 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 483.00 | | 508 483.00 | 508 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 483.00 | | 508 483.00 | 508 483.00 |
FM Production stockée | | | 8 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 794.00 | | | 519 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 284.00 | | | 474 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 375.00 | | 30 000.00 | 283 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 674.00 | | 30 000.00 | 274 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 153.00 | 17 549.00 | | 245 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 153.00 | 17 549.00 | | 245 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VC Groupe et associés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 436.00 | 188 357.00 | 1 078.00 | 189 436.00 |
VW T.V.A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
ST Autres comptes | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YT Sous‐traitance | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |