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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 267.00 | 91 803.00 | 7 464.00 | 99 267.00 |
AP Constructions | 28 044.00 | 15 332.00 | 12 712.00 | 28 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 799.00 | 44 429.00 | 9 370.00 | 53 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 381.00 | 501 862.00 | 204 519.00 | 706 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 221.00 | 811 151.00 | 627 071.00 | 1 438 221.00 |
BP En cours de production de services | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BT Marchandises | 312 565.00 | | 312 565.00 | 312 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 517.00 | 57 517.00 | 4 127 000.00 | 4 184 517.00 |
BZ Autres créances | 114 404.00 | 19 035.00 | 95 369.00 | 114 404.00 |
CF Disponibilités | 1 500 455.00 | | 1 500 455.00 | 1 500 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 708.00 | | 100 708.00 | 100 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 977.00 | 76 551.00 | 6 160 426.00 | 6 236 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 460.00 | 887 702.00 | 6 804 758.00 | 7 692 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 782.00 | 157 725.00 | 318 057.00 | 475 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 018.00 | 1 065 369.00 | | 1 398 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 129.00 | 332 649.00 | | 447 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 810.00 | 2 279 681.00 | | 2 726 810.00 |
DP Provisions pour risques | 60 804.00 | 3 060.00 | | 60 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 804.00 | 3 060.00 | | 60 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 022.00 | 1 090 144.00 | | 1 022 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 88 500.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 692.00 | 955 650.00 | | 1 899 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 311.00 | 559 133.00 | | 796 311.00 |
EA Autres dettes | 136 402.00 | 62 325.00 | | 136 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 547.00 | 271 297.00 | | 64 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 474.00 | 3 027 049.00 | | 4 016 474.00 |
ED (V) | 671.00 | 6 543.00 | | 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 758.00 | 5 316 333.00 | | 6 804 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 310 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 262 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 573 057.00 | |
FM Production stockée | | | 21 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 030 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 871.00 | |
GE Autres charges | | | 19 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 538.00 | 15 581.00 | | 40 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 349.00 | 18 746.00 | | 40 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -3 165.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 968.00 | 74 808.00 | | 88 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 369.00 | 8 067 401.00 | | 8 720 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 273 240.00 | 7 734 752.00 | | 8 273 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 129.00 | 332 649.00 | | 447 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 311.00 | | 131 910.00 | 1 346 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 563.00 | | 58 219.00 | 417 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 74 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 367.00 | | 900.00 | 98 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 432.00 | | 72 791.00 | 715 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 951.00 | 162 199.00 | | 648 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 162.00 | 75 563.00 | | 82 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 732.00 | 5 071.00 | | 86 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 057.00 | 81 565.00 | | 480 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 060.00 | 57 743.00 | | 3 060.00 |
6T Sur comptes clients | 44 876.00 | 22 190.00 | 9 549.00 | 44 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 910.00 | 22 190.00 | 9 549.00 | 63 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 971.00 | 79 933.00 | 9 549.00 | 66 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 672.00 | 9 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 692.00 | 1 899 692.00 | | 1 899 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 531.00 | 102 531.00 | | 102 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 115 014.00 | 4 115 014.00 | | 4 115 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
VB T. V. A. | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 771.00 | 239 040.00 | 777 731.00 | 1 016 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 864.00 | | | 120 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474 503.00 | 4 330 126.00 | 144 377.00 | 4 474 503.00 |
VW T.V.A. | 504 933.00 | 504 933.00 | | 504 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 474.00 | 3 238 743.00 | 777 731.00 | 4 016 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |