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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 019 238.00 | | 2 019 238.00 | 2 019 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 494.00 | 858 781.00 | 712.00 | 859 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 814.00 | 2 491 074.00 | 33 741.00 | 2 524 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847 629.00 | | 847 629.00 | 847 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 978.00 | | 248 978.00 | 248 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519 778.00 | 3 361 481.00 | 3 158 297.00 | 6 519 778.00 |
BZ Autres créances | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 576.00 | 3 361 481.00 | 3 319 096.00 | 6 680 576.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 495 525.00 | | | 495 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DL TOTAL (I) | 565 997.00 | | | 565 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 102.00 | | | 2 214 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 361.00 | | | 514 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 098.00 | | | 2 753 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 096.00 | | | 3 319 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 978.00 | | | 2 469 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 328.00 | | | 1 402 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 519 778.00 | | | 6 519 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 519 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 384 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 864.00 | | | 2 030 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 308.00 | | | 3 384 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 606.00 | | | 1 104 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 234.00 | 32 247.00 | | 3 329 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 608.00 | 32 247.00 | | 3 317 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 120.00 | | | 283 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 361.00 | 514 361.00 | | 514 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 978.00 | | 248 978.00 | 248 978.00 |
VB T. V. A. | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 982.00 | 1 930 982.00 | | 1 930 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 286.00 | 159 309.00 | 248 978.00 | 408 286.00 |
VW T.V.A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 098.00 | 2 469 978.00 | | 2 753 098.00 |