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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 453.00 | 27 031.00 | 422.00 | 27 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 113.00 | 27 714.00 | 3 399.00 | 31 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 954.00 | 2 146.00 | 111 807.00 | 113 954.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | 3 584.00 | 7 558.00 | 11 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 389.00 | 18 526.00 | 110 863.00 | 129 389.00 |
CF Disponibilités | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 674.00 | 24 256.00 | 284 418.00 | 308 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 787.00 | 51 970.00 | 287 817.00 | 339 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DG Autres réserves | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 146.00 | | | 119 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 817.00 | | | 287 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 146.00 | | | 119 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 664.00 | | 515 664.00 | 515 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 664.00 | | 515 664.00 | 515 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 154.00 | | | -11 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 862.00 | | | 551 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 740.00 | | | 540 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 877.00 | 837.00 | | 26 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 194.00 | 837.00 | | 26 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 595.00 | | 1 449.00 | 3 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 088.00 | 18 526.00 | 21 504.00 | 25 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 683.00 | 18 526.00 | 22 953.00 | 28 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 683.00 | 18 526.00 | 22 953.00 | 52 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |