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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 536.00 | 57 145.00 | 25 392.00 | 82 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 963.00 | 63 896.00 | 62 066.00 | 125 963.00 |
BT Marchandises | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 489.00 | 1 194.00 | 87 295.00 | 88 489.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 656.00 | 1 194.00 | 204 462.00 | 205 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 619.00 | 65 090.00 | 266 529.00 | 331 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 86 310.00 | 70 879.00 | | 86 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 17 931.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 115 150.00 | 116 310.00 | | 115 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 066.00 | 51 812.00 | | 28 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 64 679.00 | | 61 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 154.00 | 62 870.00 | | 60 154.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 91.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 378.00 | 179 452.00 | | 151 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 529.00 | 295 762.00 | | 266 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 412.00 | | 532 412.00 | 532 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 244.00 | | 533 244.00 | 533 244.00 |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 210.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -210.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 586.00 | 551 079.00 | | 537 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 246.00 | 533 148.00 | | 536 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | 17 931.00 | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 416.00 | 8 480.00 | | 55 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 505.00 | 8 480.00 | | 54 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 984.00 | 1 516.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 984.00 | 1 516.00 | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 081.00 | 109 931.00 | 150.00 | 110 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 378.00 | 140 942.00 | 10 436.00 | 151 378.00 |