| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
AP Constructions | 1 510 839.00 | 141 700.00 | 1 369 139.00 | 1 510 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 897.00 | 34 250.00 | 59 647.00 | 93 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 760.00 | 175 950.00 | 1 449 810.00 | 1 625 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | 9 775.00 | 1 725.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 933.00 | 9 775.00 | 13 158.00 | 22 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 693.00 | 185 725.00 | 1 462 969.00 | 1 648 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 562 886.00 | 604 760.00 | | 562 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 726.00 | -41 873.00 | | -33 726.00 |
DL TOTAL (I) | 569 861.00 | 603 586.00 | | 569 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 769.00 | 965 044.00 | | 887 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 811.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 108.00 | 970 897.00 | | 893 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 969.00 | 1 574 483.00 | | 1 462 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 654.00 | 114 565.00 | | 84 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 380.00 | 156 438.00 | | 118 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 726.00 | -41 873.00 | | -33 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 670.00 | 2 000.00 | 3 670.00 | 5 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 882 099.00 | 882 099.00 | | 882 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 108.00 | 889 438.00 | 3 670.00 | 893 108.00 |