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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 359.00 | 36 604.00 | 1 756.00 | 38 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 386.00 | 121 887.00 | 499.00 | 122 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 499.00 | 122 842.00 | 1 657.00 | 124 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | 113.00 | 153.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | 430.00 | 4 011.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 950.00 | 281 875.00 | 8 075.00 | 289 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BN En cours de production de biens | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
BZ Autres créances | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 493.00 | | 201 493.00 | 201 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 775.00 | | 374 775.00 | 374 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 725.00 | 281 875.00 | 382 850.00 | 664 725.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 231 618.00 | 229 843.00 | | 231 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | 1 775.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 260 449.00 | 260 218.00 | | 260 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232.00 | 7 529.00 | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 061.00 | 190 884.00 | | 43 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 806.00 | 143 031.00 | | 72 806.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 14 043.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 401.00 | 355 686.00 | | 122 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 850.00 | 615 905.00 | | 382 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 556.00 | 355 686.00 | | 121 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 783 442.00 | | 783 442.00 | 783 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 492.00 | | 783 492.00 | 783 492.00 |
FM Production stockée | | | 6 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 439.00 | 9 077.00 | | 6 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 703.00 | 17 452.00 | | 27 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 818.00 | 9 466.00 | | 12 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 818.00 | 9 466.00 | | 12 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 373.00 | 11 262.00 | | 12 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 373.00 | 126 848.00 | | 12 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | -117 382.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 214.00 | 1 394 266.00 | | 936 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 983.00 | 1 392 491.00 | | 935 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231.00 | 1 775.00 | | 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205.00 | 4 115.00 | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 199.00 | | 525.00 | 384 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 093.00 | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 773.00 | 289 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 118.00 | 38 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 246 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 447.00 | | | 247 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 274.00 | | 525.00 | 77 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 799.00 | 14 214.00 | 281 333.00 | 288 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 529.00 | 12 193.00 | 36 604.00 | 45 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 270.00 | 2 021.00 | 244 729.00 | 243 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 881.00 | 543.00 | 79 881.00 | 79 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 881.00 | 543.00 | 79 881.00 | 79 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | 71 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205.00 | 3 359.00 | 845.00 | 4 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VP Divers | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 214.00 | 142 773.00 | 4 441.00 | 147 214.00 |
VW T.V.A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 401.00 | 121 556.00 | 845.00 | 122 401.00 |