| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 637.00 | | 2 455 637.00 | 2 455 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
BZ Autres créances | 961 671.00 | | 961 671.00 | 961 671.00 |
CF Disponibilités | 278 626.00 | | 278 626.00 | 278 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 958.00 | | 1 287 958.00 | 1 287 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 596.00 | | 3 743 596.00 | 3 743 596.00 |
CU Autres participations | 2 454 113.00 | | 2 454 113.00 | 2 454 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 968.00 | 417 968.00 | | 417 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
DG Autres réserves | 2 010 437.00 | 2 010 438.00 | | 2 010 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 110.00 | 5 779.00 | | 952 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 179.00 | 2 526 849.00 | | 3 473 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 141.00 | 215 885.00 | | 215 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 525.00 | 122 983.00 | | 43 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 751.00 | 2 982.00 | | 11 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 417.00 | 341 850.00 | | 270 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 596.00 | 2 868 698.00 | | 3 743 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 417.00 | 341 650.00 | | 270 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 550.00 | | 628 550.00 | 628 550.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 574.00 | | 628 574.00 | 628 574.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 104 400.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 102 210.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | 8 459.00 | | 19 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 303.00 | 920 818.00 | | 1 576 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 194.00 | 915 040.00 | | 624 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 110.00 | 5 779.00 | | 952 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 637.00 | | | 2 455 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 113.00 | | | 2 454 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VC Groupe et associés | 952 516.00 | 952 516.00 | | 952 516.00 |
VI Groupe et associés | 215 141.00 | 215 141.00 | | 215 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 333.00 | 1 009 333.00 | | 1 009 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 417.00 | 270 417.00 | | 270 417.00 |