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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
AH Fonds commercial | 591 506.00 | | 591 506.00 | 591 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964 658.00 | | 964 658.00 | 964 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 363.00 | 321 568.00 | 22 794.00 | 344 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 711.00 | 351 918.00 | 1 602 792.00 | 1 954 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 752.00 | 115 883.00 | 675 869.00 | 791 752.00 |
BZ Autres créances | 169 118.00 | | 169 118.00 | 169 118.00 |
CF Disponibilités | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 054.00 | 115 883.00 | 945 171.00 | 1 061 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 765.00 | 467 801.00 | 2 547 964.00 | 3 015 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 240.00 | 1 407 240.00 | | 1 407 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 130.00 | 34 530.00 | | 37 130.00 |
DG Autres réserves | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 088.00 | 51 996.00 | | 78 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 025.00 | 1 632 333.00 | | 1 661 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 893.00 | 16 049.00 | | 28 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 824.00 | 116 997.00 | | 249 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 288.00 | 507 737.00 | | 505 288.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 7 965.00 | | 1 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 667.00 | 109 422.00 | | 101 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 939.00 | 850 542.00 | | 886 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 964.00 | 2 482 875.00 | | 2 547 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 415 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 883.00 | |
GE Autres charges | | | 48 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 268.00 | 24 452.00 | | 14 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 268.00 | 210 004.00 | | 14 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 11 682.00 | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 139 749.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | 1 659.00 | | 16 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 421.00 | 2 721 880.00 | | 2 572 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 333.00 | 2 669 883.00 | | 2 494 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 088.00 | 51 996.00 | | 78 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 921.00 | | 33 700.00 | 1 922 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 1 954 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 344 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 264.00 | | 27 250.00 | 1 559 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 823.00 | | 6 450.00 | 339 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 625.00 | 14 203.00 | 1 909.00 | 339 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 334.00 | 15.00 | | 30 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 291.00 | 14 187.00 | 1 909.00 | 309 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 824.00 | 249 824.00 | | 249 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 467.00 | 149 467.00 | | 149 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
UX Autres créances clients | 720 452.00 | | | 720 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
VB T. V. A. | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
VI Groupe et associés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 846.00 | 31 504.00 | 3 342.00 | 34 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 730.00 | 988 896.00 | 23 834.00 | 1 012 730.00 |
VW T.V.A. | 180 479.00 | 180 479.00 | | 180 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 939.00 | 883 597.00 | 3 342.00 | 886 939.00 |