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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 483.00 | 29 593.00 | 7 890.00 | 37 483.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
BF Prêts | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 178.00 | 347 641.00 | 35 537.00 | 383 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 048.00 | 2 747.00 | 16 300.00 | 19 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 817.00 | 183 285.00 | 3 221 533.00 | 3 404 817.00 |
BZ Autres créances | 467 386.00 | | 467 386.00 | 467 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 800.00 | 27 600.00 | 200.00 | 27 800.00 |
CF Disponibilités | 1 245 403.00 | | 1 245 403.00 | 1 245 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 605.00 | | 133 605.00 | 133 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 059.00 | 213 632.00 | 5 084 427.00 | 5 298 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 237.00 | 561 273.00 | 5 119 964.00 | 5 681 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 158 000.00 | 2 158 000.00 | | 2 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 633 748.00 | -6 971 402.00 | | -6 633 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 776.00 | 337 654.00 | | 443 776.00 |
DL TOTAL (I) | -4 031 172.00 | -4 474 948.00 | | -4 031 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031 714.00 | 4 342 862.00 | | 6 031 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 913.00 | 1 723 426.00 | | 1 536 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 402.00 | 390 494.00 | | 574 402.00 |
EA Autres dettes | 607 991.00 | 1 727 582.00 | | 607 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 116.00 | 414 717.00 | | 400 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 151 136.00 | 8 599 080.00 | | 9 151 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 964.00 | 4 156 132.00 | | 5 119 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 217 438.00 | 141 109.00 | 1 358 547.00 | 1 217 438.00 |
FG Production vendue services | 2 733 936.00 | | 2 733 936.00 | 2 733 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 374.00 | 141 109.00 | 4 092 483.00 | 3 951 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 048.00 | |
GE Autres charges | | | 57 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 48 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 48 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 741.00 | 75 137.00 | | 46 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 978.00 | 75 137.00 | | 212 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 978.00 | -27 137.00 | | -180 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 109.00 | 3 498 333.00 | | 4 163 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 333.00 | 3 160 679.00 | | 3 719 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 776.00 | 337 654.00 | | 443 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 531.00 | | | 355 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 381.00 | | | 342 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 743.00 | 304 898.00 | | 42 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 593.00 | 304 898.00 | | 29 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 913.00 | 1 536 913.00 | | 1 536 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 991.00 | 607 991.00 | | 607 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 140.00 | 400 140.00 | | 400 140.00 |
UP Prêts | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 404 817.00 | 3 404 817.00 | | 3 404 817.00 |
VC Groupe et associés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 031 714.00 | 6 031 714.00 | | 6 031 714.00 |
VP Divers | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 755.00 | 250 755.00 | | 250 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 455.00 | 4 008 815.00 | 24 640.00 | 4 033 455.00 |
VW T.V.A. | 562 402.00 | 562 402.00 | | 562 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151 160.00 | 9 151 160.00 | | 9 151 160.00 |