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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 845.00 | 30 239.00 | 607.00 | 30 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 766.00 | 238 851.00 | 29 916.00 | 268 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 657.00 | 269 089.00 | 180 568.00 | 449 657.00 |
BP En cours de production de services | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 557.00 | | 1 083 557.00 | 1 083 557.00 |
BZ Autres créances | 477 651.00 | | 477 651.00 | 477 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 1 545 529.00 | | 1 545 529.00 | 1 545 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 733.00 | | 3 325 733.00 | 3 325 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 391.00 | 269 089.00 | 3 506 301.00 | 3 775 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 445 759.00 | 445 759.00 | | 445 759.00 |
DH Report à nouveau | -663 467.00 | -877 265.00 | | -663 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 785.00 | 213 798.00 | | 673 785.00 |
DL TOTAL (I) | 896 077.00 | 222 292.00 | | 896 077.00 |
DP Provisions pour risques | 352 002.00 | 335 390.00 | | 352 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 002.00 | 335 390.00 | | 352 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 1 457.00 | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 372.00 | 1 153 898.00 | | 796 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 238.00 | 342 131.00 | | 351 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 623.00 | | |
EA Autres dettes | 988 833.00 | 1 139 018.00 | | 988 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 908.00 | 46 762.00 | | 111 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 223.00 | 2 693 373.00 | | 2 258 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 301.00 | 3 251 055.00 | | 3 506 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 166 429.00 | | 6 166 429.00 | 6 166 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 429.00 | | 6 166 429.00 | 6 166 429.00 |
FM Production stockée | | | -122 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 139.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 1 786.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 3 036.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 810.00 | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 613.00 | 3 071.00 | | 19 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 788.00 | -35.00 | | -18 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 967.00 | 4 706 657.00 | | 6 114 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 182.00 | 4 492 859.00 | | 5 441 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 785.00 | 213 798.00 | | 673 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 982.00 | | 11 675.00 | 437 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 965.00 | | 840.00 | 151 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 931.00 | | 10 835.00 | 257 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 950.00 | 17 139.00 | | 251 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 371.00 | 868.00 | | 29 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 579.00 | 16 271.00 | | 222 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 372.00 | 796 372.00 | | 796 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 833.00 | 227 439.00 | 682 328.00 | 988 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 557.00 | | | 1 083 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
VC Groupe et associés | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 674.00 | 1 588 101.00 | 158 574.00 | 1 746 674.00 |
VW T.V.A. | 222 236.00 | 222 236.00 | | 222 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 223.00 | 1 488 345.00 | 690 812.00 | 2 258 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |