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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 484.00 | 15 229.00 | 10 255.00 | 25 484.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 133.00 | 15 829.00 | 306 304.00 | 322 133.00 |
060 Stock marchandises | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
110 Total général Actif | 339 489.00 | 15 829.00 | 323 660.00 | 339 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 560.00 | | | 316 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177.00 | | | 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 914.00 | | | 24 914.00 |