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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 1 669.00 | 398 331.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 611.00 | 1 944.00 | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 968.00 | 1 121.00 | 5 847.00 | 6 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 523.00 | 3 401.00 | 506 122.00 | 509 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 298.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 492 984.00 | | 492 984.00 | 492 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 282.00 | | 495 282.00 | 495 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 806.00 | 3 402.00 | 1 001 404.00 | 1 004 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
DH Report à nouveau | 89 433.00 | 99 667.00 | | 89 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 552.00 | -10 233.00 | | 403 552.00 |
DL TOTAL (I) | 597 737.00 | 194 184.00 | | 597 737.00 |
DP Provisions pour risques | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 831.00 | 20 722.00 | | 271 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 877.00 | 6 141.00 | | 11 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | 39 691.00 | | 26 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 062.00 | 20 843.00 | | 31 062.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 22.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 368.00 | 87 419.00 | | 342 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 404.00 | 281 604.00 | | 1 001 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 368.00 | 87 413.00 | | 342 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 795.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 839.00 | | 512 332.00 | 457 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 643.00 | 509 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 972.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 331.00 | 509 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 972.00 | | | 204 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 527.00 | | 512 332.00 | 241 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 730.00 | 11 203.00 | 219 532.00 | 211 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 941.00 | 11 203.00 | 212 743.00 | 204 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 209.00 | 271 209.00 | | 271 209.00 |
VI Groupe et associés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 446.00 | | | 371 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 368.00 | 342 368.00 | | 342 368.00 |