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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 758.00 | | 369 758.00 | 369 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 949.00 | 2 780.00 | 856 170.00 | 858 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
CF Disponibilités | 1 058 511.00 | | 1 058 511.00 | 1 058 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 451.00 | | 1 260 451.00 | 1 260 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 400.00 | 2 780.00 | 2 116 620.00 | 2 119 400.00 |
CU Autres participations | 486 411.00 | | 486 411.00 | 486 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 450.00 | 1 109 453.00 | | 1 310 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 825.00 | 200 997.00 | | 228 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 275.00 | 1 365 450.00 | | 1 594 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 490.00 | 189 338.00 | | 423 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 2 368.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 001.00 | 24 433.00 | | 95 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 346.00 | 216 138.00 | | 522 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 620.00 | 1 581 588.00 | | 2 116 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 346.00 | 216 138.00 | | 522 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 133.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 133.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -133.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 620.00 | 29 983.00 | | 34 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 763.00 | 437 815.00 | | 484 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 939.00 | 236 817.00 | | 255 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 825.00 | 200 997.00 | | 228 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 224.00 | | | 832 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 445.00 | | | 829 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 490.00 | 423 490.00 | | 423 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 758.00 | | | 369 758.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 698.00 | 201 940.00 | 369 758.00 | 571 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 346.00 | 522 346.00 | | 522 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |