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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 112.00 | |
AN Terrains | | | 43 482.00 | |
AP Constructions | | | 2 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 515.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 477.00 | |
BT Marchandises | | | 542 441.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 856.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 160 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 796 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 970 845.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 346.00 | 214 936.00 | | 302 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 809.00 | 97 410.00 | | 97 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 173.00 | | |
DL TOTAL (I) | 510 155.00 | 422 519.00 | | 510 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 732.00 | 158 987.00 | | 150 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 384.00 | 46 588.00 | | 32 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 869.00 | 1 500.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | 79 299.00 | | 160 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 161.00 | 110 366.00 | | 114 161.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422.00 | 652.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 690.00 | 397 392.00 | | 460 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 845.00 | 819 911.00 | | 970 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 413.00 | 267 988.00 | | 342 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 448.00 | | 68 125.00 | 392 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 306.00 | 443 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 751.00 | 402 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 441.00 | | 67 721.00 | 351 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 404.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 965.00 | 32 576.00 | 16 751.00 | 252 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 965.00 | 32 576.00 | 16 751.00 | 252 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 300.00 | 1 000.00 | | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 679.00 | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 012.00 | 1 679.00 | 712.00 | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | 1 679.00 | 712.00 | 8 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 679.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | 160 123.00 | | 160 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 732.00 | 35 324.00 | 115 408.00 | 150 732.00 |
VI Groupe et associés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 492.00 | 87 058.00 | 2 434.00 | 89 492.00 |
VW T.V.A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 821.00 | 342 413.00 | 115 408.00 | 457 821.00 |