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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 380.00 | 3 126 335.00 | 72 046.00 | 3 198 380.00 |
AH Fonds commercial | 11 456 544.00 | 9 836 132.00 | 1 620 412.00 | 11 456 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081 858.00 | 1 078 250.00 | 3 608.00 | 1 081 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 320.00 | 1 276 194.00 | 112 126.00 | 1 388 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 440.00 | 1 436 479.00 | 385 961.00 | 1 822 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 056 103.00 | 16 753 389.00 | 2 302 714.00 | 19 056 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 164.00 | | 180 164.00 | 180 164.00 |
BT Marchandises | 7 328 841.00 | 795 338.00 | 6 533 503.00 | 7 328 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 132 654.00 | 367 488.00 | 14 765 166.00 | 15 132 654.00 |
BZ Autres créances | 5 060 229.00 | | 5 060 229.00 | 5 060 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CF Disponibilités | 16 650 660.00 | | 16 650 660.00 | 16 650 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 126.00 | | 176 126.00 | 176 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 534 097.00 | 1 162 826.00 | 43 371 269.00 | 44 534 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 590 198.00 | 17 916 215.00 | 45 673 982.00 | 63 590 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 826 396.00 | 10 826 396.00 | | 10 826 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 940 356.00 | 4 940 356.00 | | 4 940 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 640.00 | 1 082 640.00 | | 1 082 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 586 401.00 | 6 932 741.00 | | 7 586 401.00 |
DL TOTAL (I) | 24 435 793.00 | 23 782 133.00 | | 24 435 793.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667 671.00 | 1 868 442.00 | | 1 667 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 261 657.00 | 1 271 590.00 | | 1 261 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 929 328.00 | 3 140 032.00 | | 2 929 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062 269.00 | 15 566 840.00 | | 13 062 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887 619.00 | 4 163 858.00 | | 3 887 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 284.00 | 78 937.00 | | 42 284.00 |
EA Autres dettes | 1 298 749.00 | 1 749 054.00 | | 1 298 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 299 421.00 | 21 567 189.00 | | 18 299 421.00 |
ED (V) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 673 982.00 | 48 489 353.00 | | 45 673 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 124 069.00 | 19 420 384.00 | 76 544 453.00 | 57 124 069.00 |
FG Production vendue services | | 498 292.00 | 498 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 124 069.00 | 19 918 676.00 | 77 042 745.00 | 57 124 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 741 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 770 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 839 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 632 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 238 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 187 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 582 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 746 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 287.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 522.00 | 15 478.00 | | 44 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 022.00 | 16 765.00 | | 46 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 865.00 | 10 613.00 | | 45 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 000.00 | 300 000.00 | | 475 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 025.00 | 310 613.00 | | 558 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 003.00 | -293 848.00 | | -512 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 877 874.00 | 1 000 000.00 | | 877 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770 645.00 | 2 651 229.00 | | 2 770 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 996 896.00 | 79 555 986.00 | | 78 996 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 410 495.00 | 72 623 245.00 | | 71 410 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 586 401.00 | 6 932 741.00 | | 7 586 401.00 |