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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 32 204.00 | 257 449.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 314.00 | 12 511.00 | 803.00 | 13 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 272.00 | 242 682.00 | 179 591.00 | 422 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 165.00 | 344 474.00 | 469 691.00 | 814 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BT Marchandises | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 103 211.00 | | 103 211.00 | 103 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 374.00 | | 158 374.00 | 158 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 540.00 | 344 474.00 | 628 065.00 | 972 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 325 340.00 | 325 340.00 | | 325 340.00 |
DH Report à nouveau | -185 004.00 | 26 479.00 | | -185 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 096.00 | -211 483.00 | | -309 096.00 |
DL TOTAL (I) | -24 660.00 | 284 436.00 | | -24 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 521.00 | 303 721.00 | | 364 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 820.00 | 163 456.00 | | 143 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 59 583.00 | | 58 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 384.00 | 96 363.00 | | 86 384.00 |
EA Autres dettes | | 4 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 725.00 | 627 573.00 | | 652 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 065.00 | 912 008.00 | | 628 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 664.00 | 627 573.00 | | 431 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 569.00 | | -19 038.00 | 1 032 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 411.00 | 31 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 367.00 | 814 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 316.00 | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 639.00 | 484 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 191.00 | | -21 298.00 | 527 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 999.00 | | 2 261.00 | 31 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 349.00 | 58 477.00 | 26 556.00 | 280 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | 7 237.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 176.00 | 51 240.00 | 26 556.00 | 279 176.00 |