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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 017.00 | 313 899.00 | 13 118.00 | 327 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 628.00 | 18 203.00 | 3 425.00 | 21 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 576.00 | 332 500.00 | 17 075.00 | 349 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BN En cours de production de biens | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 763.00 | | 157 763.00 | 157 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 339.00 | 332 500.00 | 174 838.00 | 507 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | -25 175.00 | -30 961.00 | | -25 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 698.00 | 5 786.00 | | 9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 58 181.00 | 48 483.00 | | 58 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 062.00 | 51 417.00 | | 70 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 2 806.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 265.00 | 22 022.00 | | 38 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | 8 557.00 | | 6 646.00 |
EA Autres dettes | | 22 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 657.00 | 107 253.00 | | 116 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 838.00 | 155 737.00 | | 174 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 659.00 | 12 429.00 | | 56 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 752.00 | | 343 752.00 | 343 752.00 |
FG Production vendue services | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 781.00 | | 506 781.00 | 506 781.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 602.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 011.00 | 511 909.00 | | 505 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 313.00 | 506 123.00 | | 495 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 698.00 | 5 786.00 | | 9 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 605.00 | | 9 032.00 | 355 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 062.00 | 349 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 062.00 | 348 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 675.00 | | 9 032.00 | 354 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 960.00 | 23 602.00 | 15 062.00 | 323 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 562.00 | 23 602.00 | 15 062.00 | 323 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 843.00 | 5 865.00 | 6 978.00 | 12 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 657.00 | 109 680.00 | 6 978.00 | 116 657.00 |