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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 412.00 | 36 014.00 | 3 398.00 | 39 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 512.00 | 24 750.00 | 11 763.00 | 36 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 501.00 | 60 764.00 | 44 737.00 | 105 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 454.00 | 60 764.00 | 62 690.00 | 123 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | -17 417.00 | | | -17 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 899.00 | | | -7 899.00 |
DL TOTAL (I) | -15 893.00 | | | -15 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 004.00 | | 277 004.00 | 277 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 004.00 | | 277 004.00 | 277 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 761.00 | | | 290 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 660.00 | | | 298 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 899.00 | | | -7 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 797.00 | | 5 704.00 | 99 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 300.00 | | 5 624.00 | 70 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 80.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 964.00 | 3 800.00 | | 56 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 964.00 | 3 800.00 | | 56 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | | | 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 916.00 | 8 705.00 | 1 211.00 | 9 916.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 688.00 | 15 553.00 | 2 136.00 | 17 688.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 583.00 | 77 372.00 | 1 211.00 | 78 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 146.00 | | | 47 146.00 |