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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 91.00 | 1 279.00 | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 809.00 | 219 117.00 | 188 693.00 | 407 809.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 575.00 | 219 208.00 | 232 367.00 | 451 575.00 |
060 Stock marchandises | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
084 Disponibilités | 287 559.00 | | 287 559.00 | 287 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 947.00 | | 319 947.00 | 319 947.00 |
110 Total général Actif | 771 522.00 | 219 208.00 | 552 314.00 | 771 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 845.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 296.00 | | | 388 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 938.00 | | | 24 938.00 |