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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 530.00 | | 655 530.00 | 655 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 645.00 | 37 536.00 | 1 109.00 | 38 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 932.00 | 490 842.00 | 88 090.00 | 578 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 076.00 | 528 378.00 | 780 697.00 | 1 309 076.00 |
BT Marchandises | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 172 845.00 | | 172 845.00 | 172 845.00 |
CF Disponibilités | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 869.00 | | 232 869.00 | 232 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 945.00 | 528 378.00 | 1 013 566.00 | 1 541 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 819.00 | 900 819.00 | | 900 819.00 |
DH Report à nouveau | -224 959.00 | -246 315.00 | | -224 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 050.00 | 21 356.00 | | -89 050.00 |
DL TOTAL (I) | 595 197.00 | 684 248.00 | | 595 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 682.00 | 140 472.00 | | 111 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 552.00 | 150 552.00 | | 150 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 563.00 | 25 014.00 | | 111 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 651.00 | 37 389.00 | | 30 651.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 369.00 | 353 427.00 | | 418 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 566.00 | 1 037 675.00 | | 1 013 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 424.00 | | 172 424.00 | 172 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 424.00 | | 172 424.00 | 172 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 234.00 | 401 283.00 | | 272 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 284.00 | 379 927.00 | | 361 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 050.00 | 21 356.00 | | -89 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 916.00 | 34 908.00 | 3 445.00 | 496 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 916.00 | 34 908.00 | 3 445.00 | 496 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 552.00 | 150 552.00 | | 150 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 302.00 | 182 302.00 | | 182 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 982.00 | 182 302.00 | 33 680.00 | 215 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 369.00 | 418 369.00 | | 418 369.00 |