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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 1 628.00 | 2 240.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 243.00 | 3 945.00 | 4 298.00 | 8 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 178.00 | | 175 178.00 | 175 178.00 |
BZ Autres créances | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 401.00 | | 105 401.00 | 105 401.00 |
CF Disponibilités | 269 244.00 | | 269 244.00 | 269 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 906.00 | | 592 906.00 | 592 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 149.00 | 3 946.00 | 597 204.00 | 601 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 230 780.00 | | | 230 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
DL TOTAL (I) | 321 547.00 | | | 321 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
EA Autres dettes | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 656.00 | | | 275 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 204.00 | | | 597 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 937.00 | 2 018.00 | 1 072 955.00 | 1 070 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 937.00 | 2 018.00 | 1 072 955.00 | 1 070 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 777.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 012.00 | 777.00 | | 16 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 117.00 | 777.00 | | 15 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 19 409.00 | | 21 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 291.00 | 979 332.00 | | 1 089 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 647.00 | 916 992.00 | | 1 018 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 644.00 | 62 340.00 | | 70 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 777.00 | 8 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 777.00 | 3 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 468.00 | 10 360.00 | 63 883.00 | 57 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 151.00 | 10 360.00 | 63 883.00 | 55 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 175 178.00 | 175 178.00 | | 175 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 320.00 | 218 262.00 | 2 058.00 | 220 320.00 |
VW T.V.A. | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 657.00 | 275 657.00 | | 275 657.00 |